Фьючерсные отчеты — полезный инструмент для трейдеров и инвесторов, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. Какие настроения царят в стане биткоин-китов?
За период прошлых двух фьючерсных отчетов (с 30 июня по 14 июля) цена Bitcoin (BTC) продолжила плавное падение строго в рамках нисходящего треугольника:
За период с 30 июня по 7 июля цена биткоина выросла в рамках «треугольника» на 3%. Мы видим крупный прирост лонг позиций в разделе Asset Managers, где в общей сложности бычье настроение оценивается 626 лонг-контрактами. Однако шорт-позиции выросли на целых 123 контракта, что в два раза меньше, чем у держателей лонгов.
В разделе Leveraged Funds ситуация практически неизменна на протяжении последних двух месяцев. Преобладают держатели шорт-контрактов, сохраняя отрыв примерно в два раза.
В отчете за период с 7 по 14 июля в разделе Asset Managers видно сокращение лонг-позиций на 182 контракта. Это может быть связано с тем, что цена биткоина не смогла пробить локальный уровень сопротивления $9450.
Не исключено, что крупный игрок вышел с рынка в ожидании лучшей точки входа. Уровень поддержки $8900 является интересным — от него могут начаться агрессивные покупки, способные двинуть биткоин наверх.
В разделе Leveraged Funds сохранился перевес держателей шорт-контрактов почти в два раза.
Розничные трейдеры на бирже Bitfinex с 15 июня не проявляют никакой активности. О нулевой динамике свидетельствуют сформировавшиеся горизонтальные линии на индикаторе BTCUSDSHORTS vs BTCUSDLONGS.
Трейдеры ожидают ключевой развязки, в ходе которой цена либо пробьет уровень $8900, что вызовет спрос на шорт-позиции. Либо же биткоин устоит на этом уровне и, как результат, цена выйдет из «нисходящего треугольника». Это уже будет сигналом к росту с точки зрения технического анализа.
В отчете за период с 7 по 14 июля, который является самым актуальным, число лонг-контрактов (435) почти соответствует картине за период со 2 по 9 июня (444). Тогда биткоин не смог закрепиться над ключевым уровнем в $10 000 и начал падение в рамках «нисходящего треугольника».
Исходя лишь только из этого, можно сказать, что настроение Asset Managers уже на протяжении целого месяца остается неизменным. Весь взор на уровень $8900.
Фьючерсный анализ является лишь частью комплексного анализа. Принимать торговые решения только на основе фьючерсного анализа ни в коем случае нельзя. Рынок биткоина очень волатилен, не забывайте про риск-менеджмент, хеджирование и диверсификацию.