Цена биткойнов (BTC) переживает нестабильное время. После достижения 14 100 долларов впервые с 2017 года последовал резкий откат. Тем не менее, ключевые данные в сети и кластеры китов показывают, что состоятельные индивидуальные инвесторы удерживают свои позиции.
Эта тенденция показывает, что киты не ожидают серьезного отката в ближайшем будущем. Низкий уровень активности китов является положительным показателем после большого восходящего тренда. Это показывает, что киты пока не заинтересованы в продаже BTC и, вероятно, ожидают более широкого роста.
В ближайшей перспективе зоны поддержки Биткойна находятся на уровне 12 900 и 13 300 долларов. Стабильность доминирующей криптовалюты выше двух уровней, несмотря на различные макроэкономические факторы, является оптимистичной тенденцией. Выборы в США продолжаются, и, хотя BTC упал на 4%, он был относительно устойчивым.
Инвесторы кажутся уверенными
Два ключевых сетевых индикатора показывают, что киты и розничные инвесторы, как правило, не активно продают биткойны. Во-первых, расчетный коэффициент кредитного плеча BTC показывает, что объем торгов на рынке деривативов не уменьшается. Это свидетельствует о том, что инвесторы не закрывают свои позиции или сделки заранее на фоне неопределенности вокруг президентских выборов в США.
Однако после того, как станут известны результаты выборов, высокий расчетный коэффициент кредитного плеча BTC представляет риск повышенной волатильности. Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, сказал Cointelegraph: «Расчетный коэффициент кредитного плеча BTC на деривативных биржах увеличивается до дня выборов. Это может вызвать высокую волатильность цены BTC из-за каскадных ликвидаций ».
Термин «каскадные ликвидации» относится к ситуации, когда фьючерсные контракты ликвидируются последовательно в течение короткого периода времени. Например, если участники коротких продаж все чаще делают ставки против биткойнов, а цена на биткойны растет, это может привести к ликвидации коротких позиций одна за другой. Когда это происходит, это вызывает каскадные ликвидации, вызывая резкий скачок волатильности.
Во-вторых, на биржах в США продается меньше китов, которые обычно используются китами, такими как Coinbase Pro и Gemini. Согласно данным CryptoQuant, приток биткойнов на биржи в США низкий, что означает меньший риск краткосрочных продаж от китов в обозримом будущем. Джу объяснил:
«Киты на спотовых биржах США пока не активны. Среднее значение притока спотовых бирж – это средняя сумма биткойнов, депонированных на спотовых биржах, включая биржи США, такие как Coinbase Pro, Gemini, Bittrex и другие. Полезно увидеть краткосрочный риск сброса китов ».
Например, 12 октября приток средств на биржи США внезапно превысил опасную зону. Как только они это сделали, Биткойн за короткий период резко упал. В течение последних двух недель валютный приток был значительно ниже опасной зоны. Это снижает вероятность резкой коррекции в ближайшей перспективе.
Кластеры китов показывают, что биткойн перепродан
Whalemap найденный что в ближайшем будущем есть два технических уровня, которые служат важными областями. Исходя из кластеров китов, уровни 12 987 и 13 650 долларов являются критическими. Кластеры китов образуются, когда вновь приобретенные BTC остаются на месте. Кластеры показывают области, где киты покупали биткойны ранее, и часто считаются уровнями поддержки.
Поскольку цена на биткойн колеблется ниже 13 650 долларов США по состоянию на 3 ноября, восстановление 13 650 долларов США и сохранение выше этого уровня подтвердят его как уровень поддержки. Следовательно, в краткосрочной перспективе рост цен выше $ 13 650 важен для покупателей, чтобы продолжить ралли. Биткойн установил положительную техническую тенденцию на прошлой неделе, защитив область макроподдержки $ 13 000. Пока BTC остается выше диапазона 13 000–13 500 долларов, краткосрочный бычий тренд сохраняется.
С технической точки зрения Whalemap объяснил что дневной график биткойнов указывает на перепроданность криптовалюты. Индекс относительной силы, или RSI, – это индикатор, который измеряет импульс биткойна и его перекупленность или перепроданность. На дневном графике свечей RSI показывает, что BTC в настоящее время перепродан, Whalemap сказал. «Месячная свеча достигла максимума 2019 года и закрылась ниже него. Синие области [$16,000] обозначают важные макро-выдумки. Я ожидаю, что большие парни получат там прибыль ».
Судя по дневному графику, продавцов заинтересуют диапазон от 13 000 до 14 000 долларов. Таким образом, если Биткойн останется стабильным выше 13000 долларов и вернет 14000 долларов, следующий уровень сопротивления составит 16000 долларов. Для краткосрочного «бычьего» роста BTC критически важным является дневной график с отметкой закрытия выше $ 14 000 в ноябре. Если это произойдет, как в декабре 2017 года, BTC может достичь нового рекордного максимума в декабре.
Две основные переменные краткосрочного ценового тренда Биткойн
С середины октября майнеры биткойнов все чаще продают биткойны в больших количествах. Во время сезона дождей на севере Китая, который обычно начинается осенью, майнеры увеличивают свои мощности, чтобы получить более дешевую электроэнергию. Поскольку в таких регионах, как Сычуань, используется гидроэнергетика, сезон дождей снижает затраты на электроэнергию. Но когда сезон дождей подходит к концу, многие майнеры резко прекращают добычу BTC.
По данным ByteTree, у майнеров продан много биткойнов за последнюю неделю. За последние семь дней произошло отрицательное изменение чистых запасов майнеров на 1060 BTC, что означает, что майнеры продали на 1060 BTC больше, чем добыли, что оказало значительное давление на рынок. Следовательно, Биткойн увидел второе по величине отрицательное изменение сложности майнинга в истории, поскольку майнеры прекратили майнинг BTC в массовом порядке. Glassnode написал:
«Мы только что наблюдали вторую по величине отрицательную корректировку сложности майнинга #Bitcoin в истории: -16%. В марте этого года он превысил изменение на -15,9%. Единственный раз, когда сложность увеличилась в сторону уменьшения (-18%), была более 9 лет назад, в октябре 2011 года ».
Существует вероятность того, что более низкое давление со стороны майнеров может способствовать усилению динамики биткойна. Помимо вероятного падения майнеров, продающих BTC, выборы в США начнут иметь большее влияние. Аналитики, включая Алекса Крюгера, говорят, что демократическая зачистка Конгресса или избрание Джо Байдена, вероятно, поддержат настроения вокруг Биткойна.
Если Байден будет избран, Крюгер сказал что золото, биткойны и активы-убежища, вероятно, вырастут в цене на фоне значительной неопределенности на фондовом рынке, что потребует дополнительного регулирования и потенциально более высоких налоговых ставок.
Если президент Дональд Трамп будет переизбран, это вызовет рост рискованных активов, что также может вызвать одновременный рост BTC. Барри Силберт, генеральный директор Grayscale – компании, инвестирующей в криптовалюту, – сказал что победа Трампа или Байдена принесет пользу Биткойну.