Эта платформа DeFi открывает возможности автоматического управления активами для розничных инвесторов.

Децентрализованные финансы (DeFi) — один из наиболее важных вариантов использования технологии блокчейн. Несмотря на резкое падение, в результате которого общая стоимость заблокирована (TVL) в DeFi на уровне около 20% от его пика (248,8 млрд долларов в ноябре 2021 года против 48,6 млрд долларов в апреле 2023 года), эта тенденция сохранится и может восстановиться в ближайшие годы. Главный аргумент в пользу дальнейшего роста DeFi связан с беспрецедентными преимуществами наличия финансовых услуг на основе децентрализованной инфраструктуры.

Поскольку DeFi продолжает развиваться, держатели криптовалюты имеют доступ ко многим возможностям получения дохода. Например, децентрализованные биржи (DEX) вознаграждают поставщиков ликвидности (LP) за счет комиссий, генерируемых на их платформах. Существуют также другие варианты инвестиций, такие как кредитование, ставка или доходное фермерство.

Однако розничным инвесторам сложнее изучить все эти варианты. Во-первых, инвестирование в цифровые активы — рискованное дело из-за их высокой волатильности. Кроме того, предоставление ликвидности на большинстве основных DEX сопряжено с дополнительными рисками, такими как непоправимые убытки.

Непостоянная потеря — это ситуация, когда стоимость токенов, депонированных в пулах ликвидности, оказывается ниже, чем если бы токены просто хранились. Этот риск присущ большинству DEX, использующих модель Automated Market Maker (AMM).

Действительно, исследование показывать что около половины поставщиков ликвидности на Uniswap, крупнейшей DEX по объему торгов, могут потерять деньги из-за непостоянного убытка.

Доступ к систематическим стратегиям выравнивает игровое поле

Чтобы получить максимальную отдачу от DeFi, пользователям криптовалюты необходимо внедрять сложные стратегии и относиться к выращиванию урожая как к профессиональному бизнесу по управлению активами, а не как к схеме быстрого обогащения. Профессиональные управляющие фондами имеют наилучшие шансы на победу в DeFi, поскольку они реализуют сложные стратегии, используя передовую финансовую инженерию и количественные модели.

Однако даже эти профессионалы могут столкнуться с трудностями, поскольку управление активами DeFi требует дополнительного опыта в области логистики в сети. Без помощи разработчиков блокчейна в индивидуальном подключении каждого протокола к разным цепочкам количественным трейдерам будет сложно масштабировать свои стратегии и получать потенциальную прибыль.

В настоящее время не хватает специализированных платформ, которые обеспечивают эту торговую инфраструктуру в сети, способствуя более тесным связям между розничными пользователями криптовалюты и профессиональными управляющими цифровыми активами. В результате пользователи и инвесторы часто самостоятельно ориентируются в сложном мире DeFi, вручную участвуя в схемах выращивания урожая без поддержки систематических стратегий. Из-за отсутствия системного подхода этот ручной процесс может привести скорее к убыткам, чем к выигрышам.

Эта платформа DeFi предлагает автоматизированное управление активами.

Протокол диапазона — это универсальная платформа и экосистема для управления активами в сети. Он связывает пользователей DeFi с опытными менеджерами хранилищ, которые используют передовые количественные стратегии для почти мгновенной корректировки в зависимости от меняющихся рыночных условий. Эти менеджеры создают некастодиальные портфели, подходящие для различных стратегий активов и допусков к риску. Такой подход гарантирует доступность систематических торговых стратегий, в то время как пользователи сохраняют полный контроль над своими средствами.

Источник: Протокол диапазона

Кроме того, профессиональные управляющие фондами, решившие использовать Range, получат такие преимущества, как расширенный охват, более низкие затраты и повышенная доходность за счет стратегического кредитного плеча и токенов взаимозаменяемых поставщиков ликвидности (LP) с более высокой полезностью.

Хранилища управляются профессионалами

Первым выпуском продукта Range являются хранилища AMM с концентрированной ликвидностью, которые предоставляют автоматизированные хранилища, позволяющие пользователям систематически размещать ликвидность на DEX на основе концентрированной ликвидности, таких как Uniswap V3, PancakeSwap V3 и QuickSwap V3. Эти хранилища повышают доходность LP за счет оптимизированных диапазонов ликвидности, быстрой адаптации к изменяющимся рыночным условиям и ребалансировки ликвидности «точно в срок» (JIT). Управляющие хранилищами проводят ретроспективное тестирование, чтобы определить выгодные ценовые диапазоны, в которых можно обеспечить ликвидность, что позволяет обеспечить ликвидность с эффективным использованием капитала и повысить доходность. Их количественные модели быстро адаптируются к волатильным или трендовым рынкам, в то время как перебалансировка ликвидности JIT позволяет вносить коррективы в режиме реального времени по мере изменения диапазона ценообразования, максимизируя прибыль и сводя к минимуму комиссии за ребалансировку.

Источник: Протокол диапазона

Хранилища Range позволяют пользователям использовать свои активы в соответствии с индивидуальными стратегиями, которые соответствуют их предпочтениям риска, избегая при этом риска, связанного с хранением. Эти стратегии хранилища управляются вне сети, чтобы использовать расширенные данные для финансового инженерного моделирования. Хотя расчеты происходят вне сети, они выполняются в сети в режиме реального времени, что позволяет быстро вносить коррективы в ответ на изменения рынка.

Range Protocol планирует создать хранилища для этой цели для различных сегментов DeFi, включая предоставление ликвидности на AMM, ориентированных на ликвидность, NFT Finance, ликвидный стейкинг и рынки деривативов, таких как опционы и бессрочные свопы. Конкретные стратегии развертываются в каждой категории на основе ликвидности активов и допустимости риска пользователя.

Преимущества для розничных инвесторов и профессиональных управляющих активами

Удовлетворяя потребности и ожидания всех заинтересованных сторон, Range прокладывает путь к активному управлению активами, предоставляя надежную торговую инфраструктуру, отвечающую потребностям розничных пользователей и управляющих активами. Он обеспечивает эффективность использования капитала и автоматизацию, обеспечивая при этом безопасность и диверсификацию активов, предоставляя следующие преимущества.

Для пользователей:

• Безопасность активов — криптоактивы надежно хранятся в сети в некастодиальных хранилищах, что позволяет снимать средства в любое время.
• Разнообразие продуктов. Ассортимент поддерживает различные активы и предоставляет несколько стратегий для каждого токена, обеспечивая диверсифицированный инвестиционный портфель.
• Полная автоматизация — хранилище Range управляется с помощью полностью автоматизированных систематических стратегий, что устраняет необходимость ручного вмешательства.

Для управляющих активами и торговых точек:

• Финансирование — управляющие активами могут быстро масштабировать свои стратегии до диапазона, способствуя росту и расширению.
• Разработка. Протокол Range предоставляет инфраструктуру для эффективного взаимодействия, избавляя менеджеров хранилищ от цепной логистики.

Опытная команда

Команда Range Protocol имеет большой опыт в маркетмейкинге для более чем 200 проектов и внебиржевых торговых транзакций. Количественные исследования — одна из основных функций платформы, и команда планирует применить свои собственные исследования к стратегиям Range Protocol.

Источник: Протокол диапазона

Ассортимент нацелен на дальнейшее расширение за счет включения других сегментов DeFi. Хранилища управления денежными средствами DEX начинают более крупную экосистему, которая включает невзаимозаменяемые токены (NFT), токены ликвидного стейкинга и деривативы.

Благодаря Range рынок DeFi теперь имеет сетевую инфраструктуру количественной торговли, не связанную с хранением, которая предлагает активное управление активами и соответствует ожиданиям розничных пользователей криптовалюты и специализированных управляющих активами.