Управление рисками – жизненно важный элемент успеха для любого трейдера на любом рынке. Независимо от размера капитала, с которым вы торгуете или инвестируете, убытки неизбежны, особенно на очень волатильных рынках, таких как криптовалюта. Жизненно важно научиться управлять рисками, чтобы минимизировать потери. Однако также необходимо овладеть управлением рисками, чтобы обеспечить максимальную прибыль. В конце концов, чем больше вы готовы рискнуть, тем больше потенциальная награда.
Управление рисками для предотвращения потерь
Даже опытные трейдеры с впечатляющим послужным списком чтения рынка могут потерять все на одной или двух неудачных сделках, если они не будут использовать надлежащее управление рисками или позволят своим эмоциям встать на пути. Соблазн «сорвать джекпот» или погоня за рыночными настроениями может быть слишком сильным, позволяя трейдерам запутаться или стать самоуверенным.
Чтобы предотвратить огромные убытки и позволить трейдерам торговать с хладнокровием, необходимо использовать как минимум самые основные торговые инструменты и формы управления рисками. К ним относятся установление торговых правил, таких как рыночные приказы, лимитные приказы и приказы стоп-лосс, которые позволяют трейдерам ограничивать свои убытки, инициируя действие при выполнении определенных условий.
С такими механизмами трейдеры могут отдохнуть от экрана и уверенно торговать, зная, что они могут ограничить свои убытки или зафиксировать прибыль на приемлемом уровне. Какой предел будет установлен, будет зависеть от аппетита инвестора к риску и суммы капитала, который они готовы потерять в данной сделке.
Другой способ управления рисками – это, конечно, золотое правило: всегда держать диверсифицированный портфель, распределенный по нескольким активам. Это позволит вам получить доступ к большему количеству активов, хеджируя убытки и гарантируя, что одна неудачная инвестиция не уничтожит весь ваш капитал.
Управление рисками для максимального увеличения вашей прибыли
В прошлом году в сфере криптовалюты мы увидели астрономический рост с поразительной прибылью от большинства основных монет. Децентрализованное финансирование разожгло страсть к выращиванию урожая и получению привлекательного пассивного дохода от криптоактивов, а также позволило создать целую экосистему заимствований и кредитования, отличную от традиционных финансов. На фоне тяжелой мировой экономики из-за глобальной пандемии и почти отрицательной доходности денежных сбережений инвесторы массово обращаются к криптопространству.
Мы видели массовую поддержку со стороны институциональных инвесторов и крупных имен, таких как MicroStrategy, Guggenheim, PayPal и Square, которые легитимны ссуды и раздувают огонь «институционального FOMO». Биткойн (BTC) в этом году взлетел, как ракета, преодолев предыдущий рекордный максимум благодаря действиям институтов. Только MicroStrategy приобрела более 70 000 BTC в прошлом году, что свидетельствует о продолжающейся бычьей поддержке.
И по мере того, как институциональные инвесторы принимают все больше, растет потребность в более сложных способах управления рисками, выходящих за рамки базовых рыночных ордеров и позволяющих профессиональным и институциональным трейдерам выполнять очень гибкие и творческие стратегии, которые распределяют риск по всем активам и увеличивают потенциальную прибыль. .
До сих пор такие продукты институционального уровня в отношении управления рисками были вне сферы компетенции бирж криптовалют. Однако, если мы хотим реагировать на потребности этого типа инвестора, серьезные биржи должны предоставлять инфраструктуру, которая требуется учреждениям, включая возможность обеспечивать перекрестное обеспечение своих позиций и более эффективно управлять своими рисками.
Улучшенное управление рисками для максимальной гибкости торговли
Благодаря таким функциям, как единое управление счетами (также известное как маржа портфеля), трейдеры могут управлять всеми своими счетами, сделками и криптоактивами из единого интерфейса. Но что еще более важно, они могут объединить все свои активы и торговать с любым инструментом, используя всю свою покупательную способность.
Например, предположим, что трейдер хочет заключить сделку с фьючерсом ETH / USD. С помощью единой учетной записи они могут делать это эффективно, не покупая эфир (ETH) и просто используя любое из имеющихся у них криптовалютного обеспечения. Это намного удобнее для трейдеров, а также снижает комиссии, связанные с покупкой альткойнов за Tether (USDT) или BTC. Это также позволяет им брать на себя гораздо больший риск и позицию, чтобы увеличить свою прибыль и существенно повысить эффективность маржи.
Управление рисками, наверное, самая важная часть инвестирования. Если криптовалютное пространство будет продолжать расти, привлекать и сохранять интерес институциональных трейдеров, нам нужны передовые инструменты управления рисками, которые могут максимизировать прибыль для инвесторов и подтолкнуть капитализацию криптовалютного рынка в триллионы долларов, где она по праву принадлежит.
Эта статья не содержит советов или рекомендаций по инвестициям. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или отражают взгляды и мнения Cointelegraph.
Джей Хао – ветеран высоких технологий и опытный лидер отрасли. До OKEx он сосредоточился на приложениях на основе блокчейнов для потокового видео в реальном времени и мобильных игр. Перед тем, как заняться отраслью блокчейнов, у него уже был 21-летний солидный опыт работы в полупроводниковой отрасли. Он также является признанным лидером с успешным опытом управления продуктами. Как генеральный директор OKEx и твердый сторонник технологии блокчейн, Джей предвидит, что эта технология устранит барьеры для транзакций, повысит эффективность и в конечном итоге окажет существенное влияние на мировую экономику.