Криптотрейдеры ждут сигналов от последних данных о потребительском индексе (CPI) и базовом CPI, чтобы определить, настал ли момент для биткоина достичь нового исторического максимума или все еще преобладают опасения. Бюро трудовой статистики США опубликует данные о инфляции CPI за май за несколько часов до решения Федеральной резервной системы США о процентной ставке в среду, 12 июня. Данные имеют решающее значение после того, как на прошлой неделе данные о рабочих местах в США превысили ожидания и снизили ставки на сокращение Федерального резерва.
Финансовые гиганты Уолл-стрит, включая JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, UBS, Nomura, RBC и Barclays, оценивают, что CPI составит 3,4%. Тем временем BNP Paribas, TD Bank и Wells Fargo прогнозируют снижение инфляции CPI до 3,3%.
По мнению экономистов, годовая инфляция CPI должна составить 3,4%, что совпадает с прошлым месяцем. Ежемесячная ставка ожидается замедлиться до 0,1% с 0,3% в прошлом месяце. Также ожидается, что годовой базовый CPI снизится с 3,6% до 3,5% по сравнению с прошлым месяцем, а месяц к месяцу базовая инфляция останется на уровне 0,3%, после крупного падения в прошлом месяце.
Оба прогноза данных об инфляции от Уолл-стрит и экономистов сигнализируют о положительных цифрах и настроении для роста на рынке. Фьючерсы на акции США стабилизировались сегодня, поскольку инвесторы готовятся к двойному макро-событию CPI и FOMC. Тем временем Китай объявил, что его инфляция упала ниже прогнозов.
Трейдеры биткоина ожидают снижения ставок Фед в сентябре
Банки предсказали снижение ставок Фед, начиная с сентября. Охлаждение инфляции CPI и инфляции PCE подтвердят сентябрь как официальный поворот Фед. Тем временем председатель Феда Джером Пауэлл остается оптимистичным относительно состояния экономики США, ожидая три снижения ставок, несмотря на два, указанных в свопах Феда.
Индекс доллара США (DXY) снизился перед CPI и решением Фед о ставке. Он колеблется в районе 105,22 и, вероятно, опустится ниже 105 после ключевых макро-событий. Если CPI соответствует ожиданиям рынка, это может увеличить ставки на снижение в сентябре и, возможно, поднять цену биткоина.
Более того, доходность 10-летних государственных облигаций США (US10Y) снизилась на этой неделе на фоне позитивного настроения на восстановление рынка, уменьшив опасения, возникшие после данных о рабочих местах на прошлой неделе. Цена биткоина движется в противоположном направлении по отношению к доходности государственных облигаций США, и трейдеры ожидают дальнейшего снижения в связи с замедлением ужесточения денежной политики.
Восстановление цены биткоина после CPI принесет восстановление крипторынка
Биткоин обычно падает перед FOMC и CPI, так как крипторынок переагирует, что должно измениться после этих событий. Цена BTC создает здоровую рыночную структуру на более крупном временном интервале и предоставляет возможность для покупки на спаде, говорят аналитики. Она образовала обратный паттерн “голова и плечи” на меньшем временном интервале, что может привести к восстановлению на более широком крипторынке при росте BTC.
Интересы открыты снова, чтобы достичь исторических максимумов, но столкнулись с трудностями из-за макро-событий. Общий открытый интерес по фьючерсам на BTC составляет 35,47 миллиарда долларов, с новыми намеками на покупку снизу, согласно данным Coinglass.
Данные рынка опционов указывают на восстановление выше $67,500 сегодня и на превышение $69,000 в день истечения срока, в пятницу. Трейдеры опционов поставили на то, что биткоин достигнет пиков в $75K и даже $80K к концу июня. Трейдеры оптимистичны после этой насыщенной макро-недели, согласно Deribit.
Тем временем, ETF на спот-биткоин увидели отток средств в размере 200 миллионов долларов из-за макро-опасений. ETF на биткоин от Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, VanEck и GBTC зафиксировали отток средств во вторник.
Цена BTC торгуется на уровне $67,265, снизившись на 0,57% за последние 24 часа. Уровень поддержки находится на уровне $66K, падение ниже этого уровня отменит бычий сценарий в краткосрочной перспективе. Кроме того, торговый объем немного увеличился за последние 24 часа, что свидетельствует о росте интереса среди трейдеров.