Дневная торговля и криптовалютный ходлинг — распространенные стратегии инвестирования в криптовалюту для получения наибольшей отдачи от принадлежащих активов. Дневная торговля — это краткосрочная и рискованная стратегия, при которой криптоинвесторы покупают и продают криптовалюты в один и тот же день, чтобы получить прибыль от быстрых колебаний цен.
Ходлинг — это крипто-сленг, обозначающий покупку и хранение криптовалюты с целью получения прибыли от ее долгосрочного повышения стоимости. Термин ходл был придумал сторонником биткойнов в сообщении на форуме Bitcointalk 2013 года и получил широкое признание энтузиастов криптовалюты. Это также означает «держись за дорогую жизнь» или на неопределенный срок.
Внутридневная торговля включает в себя больше техник, самодисциплину и рациональные процессы принятия решений. В случае с ходлингом криптоинвесторы часто вкладывают свои деньги в долгосрочные активы, которые они поддерживают и думают, что их ждет светлое будущее. Стратегии торговли криптовалютами часто отражают более традиционные методы торговли акциями и другими активами, включая технический и фундаментальный анализ. Основное отличие заключается в том, что вознаграждение в криптовалюте может быть выше и быстрее из-за пресловутой волатильности рынка.
Онлайн-торговля позволила инвесторам торговать самостоятельно, не прибегая к помощи брокера или финансового учреждения для выполнения транзакций, что позволяет каждому получить доступ к сделкам с меньшими усилиями, чем на фондовом рынке. Кроме того, рынок криптовалют открыт 24 часа, 365 дней в году, что обеспечивает успешным трейдерам большую волатильность в течение более коротких периодов для более высокой прибыли.
Криптовалюта предоставила институциональным и розничным инвесторам новый подход к торговле, обеспечив при этом сохранение и дальнейшее развитие всех традиционных торговых инструментов. Реальный вопрос заключается в том, должны ли пользователи хранить или покупать и продавать криптовалюту?
Что такое дневная торговля криптовалютой?
Дейтрейдинг — одна из многочисленных торговых стратегий, которая предполагает вход и выход из возможностей в один и тот же день и требует глубокого понимания рынка и большого опыта.
Внутридневные трейдеры будут широко использовать технический анализ (ТА), применяя общие индикаторы, такие как объем, поведение цены и графические модели, для определения позиций входа и выхода. Итак, прибыльна ли внутридневная торговля криптовалютой? Дневная торговля может быть очень выгодной, если учитывать несколько факторов, включая тип индивидуальных инвестиционных целей и стиль торговли, который соответствует личности инвестора. Дневная торговля сопряжена с риском и требует быстрого принятия и исполнения решений; поэтому он может быть требовательным и очень напряженным.
Дневная торговля криптовалютой направлена на получение прибыли от небольших изменений волатильности рынка; Вот почему это интенсивная деятельность с более частыми сделками, чем с другими торговыми стратегиями. Вознаграждение может быть очень привлекательным на крипторынке, больше, чем при дневной торговле акциями или сырьевыми товарами, поскольку нередко можно поймать криптоактив, всплескивающий на высокий процент в течение одного дня.
Однако правильное управление рисками необходимо для успеха в дневной торговле, равно как и правильное использование технических индикаторов. Ликвидность является еще одним важным фактором для успешных внутридневных сделок, поскольку крайне важно совершать быстрые сделки, особенно при выходе из позиции на нестабильном рынке криптовалют. Более ликвидная торговая пара обеспечит более высокую вероятность исполнения.
Фундаментальный анализ не так важен, как технический анализ в дневной торговле криптовалютой. Однако просмотр новостей и других обновлений может помочь оценить влияние на цены активов, особенно в краткосрочной перспективе. Есть несколько стратегий дневной торговли, которые могут использовать инвесторы.
Скальпинг — это метод, направленный на получение небольшой прибыли от небольших движений в кратчайшие сроки — часто в течение нескольких минут после входа в позицию — за счет увеличения объема торгов. Скальперы часто используют кредитное плечо для торговли маржинальными или фьючерсными контрактами, чтобы увеличить свою прибыль.
Арбитраж — еще одна популярная стратегия на крипторынке. Он включает в себя покупку цифрового актива на одной платформе обмена криптовалютами и продажу его на другой, где стоимость выше для получения прибыли. Например, разница в цене в 500 долларов может показаться не очень большой; однако, если трейдер покупает большое количество актива на одной бирже и продает его в течение нескольких минут на другой платформе, прибыль может быть значительной.
Что такое стратегия холдинга криптовалюты?
Ходлинг — это относительно простая долгосрочная стратегия инвестирования в криптовалюту. Инвесторы должны купить монету или токен и хранить его в защищенном кошельке в течение длительного времени (обычно лет) — до тех пор, пока он не принесет удовлетворительную прибыль и не будет продан. «Ходлер» обычно отказывается продавать и не зависит от ценовых колебаний.
Ходлинг может быть более безопасным вариантом для инвесторов, поскольку они менее подвержены краткосрочной волатильности и устраняют риск покупки по высокой цене и продажи по низкой, что часто может происходить в криптовалюте. Истинные ходлеры склонны удерживать свои монеты или токены, даже если рынок рухнет или станет очень волатильным.
Как долго вы должны держать криптовалюту? Это зависит в первую очередь от вашего стратегического плана и, в конечном счете, от ваших убеждений. Например, в случае биткойна (BTC) многие держатели обещают сохранить криптовалюту навсегда, потому что они верят, что она станет новой денежной системой.
Если BTC или любая другая криптовалюта добьется массового принятия и заменит выпущенные государством фиатные валюты в качестве опоры экономики, тогда обменные курсы между криптовалютами и фиатными деньгами больше не будут иметь значения для держателей криптовалюты.
Одной из наиболее распространенных стратегий для ходлеров является криптовалюта со средней стоимостью в долларах (DCA), которая включает в себя многократное открытие небольших позиций в течение длительного периода, независимо от цены актива, вместо одновременного открытия крупных позиций.
DCA мало зависит от волатильности, и при систематическом выполнении может убрать почти все эмоции от инвестирования. Единственная метрика, которая должна иметь значение, — это планирование того, сколько выбранной криптовалюты нужно накопить, и соблюдение плана, избегая таких эмоций, как страх пропустить (FOMO) или страх, неуверенность и сомнение (FUD), которые могут поставить под угрозу всю стратегию и облегчить потери.
Выбор правильной монеты или токена для хранения также является важным шагом. Криптоинвесторы, как правило, накапливают монеты из первой десятки по рыночной капитализации, поскольку они обеспечивают большую безопасность и являются более надежными проектами, чем монеты с меньшей капитализацией.
Криптовалютное пространство выросло до тысяч монет и токенов, и вполне вероятно, что большинство из них больше не будет существовать в будущем. Поэтому решение о том, какая криптовалюта стоит ваших денег, является наиболее важной оценкой, которую должен сделать ходлер, наряду с выбором правильного инструмента для защиты ваших цифровых активов. Глядя на более широкую картину и долгосрочные тенденции на графике, вы сможете сосредоточиться на стратегии ходлинга и избежать досадных ошибок, таких как слишком ранняя продажа.
Что лучше: дневная торговля криптовалютой или ходл?
При оценке того, что лучше — торговля или хранение криптовалюты, криптоинвесторы должны выбрать стратегию, которая им больше подходит, и подумать, обладают ли они необходимыми навыками для того, чтобы заняться рискованным бизнесом.
В конечном счете, выбор внутридневной торговли или ходла сводится к навыкам инвесторов, имеющемуся в их распоряжении времени, наличию средств, уровню риска, на который они готовы пойти, и тому, как они справляются со стрессовыми ситуациями.
Преимущества и недостатки дневной торговли
Как и любой другой бизнес, обучение торговле криптовалютой требует времени и усилий; тем не менее, это может быть приятно для успешных трейдеров, особенно для тех, кто хочет быть сам себе хозяином.
Преимущества дневной торговли
-
Инвесторы могут ставить собственные цели и работать в своем темпе;
-
Риск овернайт отсутствует, что реально, особенно при торговле акциями и товарами;
-
Потенциально большая прибыль и идеальные условия для позиций с кредитным плечом;
-
Возможность получать хорошую прибыль даже на медвежьем рынке;
-
Быстрая окупаемость инвестиций;
-
Дисциплинированные и опытные трейдеры могут выделять немного дневного времени и получать прибыль всего за несколько сделок, например, рано утром, а остаток дня иметь свободным; и
-
Кривая обучения может быть бесконечной, поскольку в техническом и фундаментальном анализе есть чему поучиться любопытному и пытливому уму.
Недостатки дневной торговли
-
Распределение активов внутридневной торговли может быть слишком высоким. Инвестиционное правило номер один должно применяться и к внутридневной торговле: никогда не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять;
-
Самодисциплина может быть сложной для реализации;
-
Дневная торговля может быть очень прибыльной, но также может привести к значительным потерям;
-
Постоянное внимание к рынку. Нахождение перед экраном в течение долгих часов может отталкивать и отнимать много времени. Стоп-лоссы могут быть полезны, но не являются жизнеспособным решением в долгосрочной перспективе;
-
Стресс является потенциальным компонентом и угрозой внутридневной торговли из-за высоких рисков, связанных с неустойчивыми криптовалютными рынками; и
-
Соблюдение налогового законодательства может быть обременительным, поскольку внутридневная торговля требует ведения точного учета всех транзакций. Поэтому инвесторы также должны быть сами себе бухгалтерами, что может занимать очень много времени.
Преимущества и недостатки крипто-ходлинга
Криптоходлинг — это долгосрочная стратегия, которая может обеспечить более безопасный вариант инвестирования, особенно для неопытных владельцев активов. «Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и вернитесь к своим инвестициям через пять лет» — часто звучит мантра на финансовых рынках, и криптоиндустрия не является исключением, поскольку это также девиз ходлеров.
Преимущества ходлинга
-
Ходлинг избавляет от необходимости постоянно проверять поведение цены;
-
Ходлируя, инвесторы избегают стресса и риска, связанного с краткосрочной волатильностью криптовалюты, и увеличивают шансы получить долгосрочное повышение стоимости;
-
Эмоции, такие как FOMO и FUD, сведены к минимуму;
-
Ходлинг может привести к огромной прибыли, как правило, всего за несколько лет в криптовалюте. Например, если бы вы купили биткойн весной 2020 года по цене ∼5500 долларов и продали его осенью 2021 года по цене 65000 долларов, доход приблизился бы к 1100%. Очень маловероятно получить такую высокую отдачу от инвестиций всего за несколько месяцев с любым другим активом; и
-
Ходлинг позволяет инвесторам отсрочить свои налоговые обязательства. В то же время они могут вкладывать больше денег и увеличивать свои шансы намного быстрее увеличить свой капитал, если стоимость криптовалюты будет продолжать расти.
Недостатки ходлинга
-
Ходлирование на медвежьем рынке может быть трудным, и инвесторы должны сопротивляться искушению продавать, особенно в убыток;
-
Инвесторы должны убедиться, что в их распоряжении имеется достаточный капитал на случай принудительных продаж или непредвиденных потребностей в ликвидности;
-
Ходлинг по-прежнему может быть рискованным. Несмотря на то, что некоторые криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, являются признанными инвестиционными активами, их история все еще слишком коротка, чтобы гарантировать инвесторам их долгосрочную ценность. Регулирование криптовалюты и будущее массовое внедрение все еще слишком неопределенны, чтобы рассматривать цифровые активы как надежные и надежные инвестиции;
-
Безопасность может быть более высоким риском для долгосрочного ходлинга. Инвесторы должны научиться защищать свои активы с помощью инструментов самообслуживания и конфиденциальности, находящихся в их распоряжении, чтобы избежать распространенных кибер-краж и взломов.
-
Существует более высокий риск потери доступа к закрытым ключам, которые необходимы для защиты активов.
Выявив плюсы и минусы внутридневной торговли и ходлинга, инвесторы могут также подумать, что оба варианта могут применяться к их инвестиционной стратегии. Действительно, многие из них являются одновременно и дейтрейдерами, и ходлерами, чтобы увеличить свои портфели.
Следует ли вам держать или торговать внутри дня во время крипто-зимы?
Хотя медвежьи рынки могут быть пугающими, многие рассматривают их как возможность увеличить размер портфеля, составить план будущей прибыли и потратить время на исследования и получение дополнительной информации об инвестициях.
Ходлеры, возможно, захотят продолжать торговать во время крипто-зимы, а внутридневные трейдеры должны продолжать торговать и использовать в своих интересах более высокую волатильность рынков. Многие изучают дополнительные методы и начинают использовать дополнительные технические индикаторы на медвежьем рынке, поскольку такие эмоции, как FOMO, сводятся к минимуму. Сосредоточьтесь на создании большего богатства, наслаждении жизнью и инвестировании в себя.
