Биткоин или акции? Сравниваем динамику цен и особенности активов
Стремительный рост Биткоина в последнее десятилетие заставил трейдеров с традиционных рынков также обратить внимание на эту монету. Сравнить блестящие показатели Биткоина и традиционные фондовые индексы не так сложно.
Криптовалюту часто рассматривают как очередное проявление «эволюции» денежных средств, потому сравнения криптовалюты с фиатом весьма распространены. К примеру, Биткоин сравнивают с такими активами, как американский доллар и золото. Кроме того, многие трейдеры, оценивая прибыль и убытки, мыслят категориями, характерными для фиата.
Но с точки зрения колебаний рынка Биткоин в большей степени напоминает традиционные акции. До взлета Биткоина фондовый рынок являлся приоритетной платформой для людей, стремившихся расширить свой инвестиционный портфель. Неудивительно, что с появлением Биткоина как стремительно развивающегося субститута, обладающего сопоставимым потенциалом и волатильностью, внимание переключилось на криптовалюту.
Давайте сравним показатели Биткоина с начала года по сегодняшний день с S ;P 500 (индексом, отражающим показатели акций 500 крупнейших компаний США) или с NASDAQ 100 (индексом, который отслеживает результаты 100 крупнейших компаний США).
Источник: TradingView
Согласно графику, представленному выше, 1000 долларов, инвестированная в Биткоин (BTC) в начале 2020 г., превратилась бы в 1660 долларов США (отмечено оранжевым цветом). Это больше, чем 1265 долларов США в случае выбора NASDAQ (отмечен красным) или чем 1029 долларов США от инвестиций в S ;P 500 (отмечен синим). Конечно, цены колеблются изо дня в день, но мы представили вам лишь один из множества примеров, доказывающих преимущества Биткоина как класса активов.
«Голубые фишки» демонстрируют схожие результаты. В 2017 году, когда ралли Биткоина укрепилось в общественном сознании, фондовые аналитики выделили пять флагманских IT-компаний среди «голубых фишек». Ими стали Facebook Inc. (FB), Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX) и Alphabet Inc.’s Google (GOOGL). В минувшее десятилетие все они продемонстрировали превосходные результаты на фондовом рынке.
Теперь давайте сравним акции FAANG с Биткоином и двумя другими популярными криптовалютами — Ethereum (ETH) и BNB.
Актив / Акции | Рост с начала года | Прибыль в долларах от инвестиции в 1000 долларов США 1 января |
Bitcoin (BTC) | 66,02 % | 660,20 доллара США |
Ethereum (ETH) | 204,41 % | 1041,10 доллара США |
BNB (BNB) | 65,19 % | 651,90 доллара США |
Facebook (FB) | 23,89 % | 238,90 доллара США |
Apple (AAPL) | 50,50 % | 505,00 долларов США |
Amazon (AMZN) | 66,61 % | 666,10 доллара США |
Netflix (NFLX) | 44,16 % | 441,60 доллара США |
Google (GOOGL) | 10,12 % | 101,20 доллара США |
Из этой таблицы мы видим, что в 2020 году крюптовалюта смогла успешно противостоять лучшим из «голубых фишек» на рынке.
Биткоин или акции?
В предыдущей статье мы сравнивали Биткоин и золото. На этот раз предлагаем сравнить его с акциями, чтобы лучше понять преимущества и недостатки этих разновидностей активов.
Вопрос | Биткоин | Акции |
Ограниченность предложения Актив является дефицитным? Его предложение ограничено? | Да (Гарантированный максимум — 21 миллион BTC) | Неоднозначно (Компания всегда может выпустить дополнительные акции) |
Защита от подделок Актив сложно подделать или вовсе невозможно? | Да (Можно получить независимое подтверждение через блокчейн) | Да, но… (Акции проверяются компаниями, но может потребоваться аудит) |
Портативность Можно ли использовать актив где угодно и переводить по своему усмотрению? | Да (Могут использоваться для оплаты или перевода ресурсов в любой точке мира.) | Не совсем (Акции обычно нельзя использовать вне фондового рынка.) |
Децентрализация Является ли актив независимым до такой степени, что его работу не контролирует ни один центральный орган? | Да (Для создания и управления используется сеть децентрализованных узлов или компьютеров.) | Нет (Все акции выпущены всего одной компанией с несколькими контролирующими акционерами.) |
Делимость Можно ли разделить одну единицу актива на меньшие доли? | Да (В одном Биткоине 100 000 000 сатоши.) | Иногда (Обычно акции не делятся, если только компания не инициирует процесс дробления акций.) |
Устойчивость Защищен ли актив в долгосрочной перспективе? | Да (Да, Биткоин — цифровой актив, чьи показатели со временем не ухудшаются.) | Неоднозначно (Акции зависят от стабильности компании.) |
Взаимозаменяемость Можно ли обменять этот актив на другие товары или услуги? | Да (Вы можете использовать Биткоин для оплаты активов из других классов, а также широкого спектра товаров.) | Да, в ограниченной степени (Вы можете продать часть акций или обналичить их, вы также можете заключать определенные сделки, но обычно акции не используют для оплаты услуг по собственному усмотрению.) |
Удобство использования и осведомленность пользователей Насколько просто использовать актив? Много ли людей о нем знают? | Еще не совсем (Осведомленность людей растет, но Биткоину предстоит пройти огромный путь, прежде чем технология станет известна всем. Это логично, если учесть, что ему всего десять лет.) | Не совсем (Лишь малая часть населения планеты имеет дело с акциями, несмотря на многовековую историю этого вида активов.) |
Стоит также отметить, что вы можете получить Биткоин, не покупая его на рынке: для этого нужно участвовать в работе майнингового пула, например, Binance Pool. А получить дополнительные акции компании вы сможете, только если она решит инициировать процесс дробления ваших акций. И хотя Биткоин не может предложить ничего подобного дивидендам по акциям определенных компаний, некоторые другие криптовалюты используют механизм стейкинга, позволяющий держателям определенных токенов получать вознаграждения в криптовалюте.
Неважно, каким образом вы решите диверсифицировать свои активы, рассмотреть Биткоин в качестве опции в любом случае не помешает. Или же просто держите в уме такую возможность. В конце концов, ряд исследований уже показал, что портфели, содержащие Биткоин и другие криптовалюты, в целом превосходят показатели портфелей, свободных от криптовалюты. Кстати, если вы решите добавить BTC в свой инвестиционный портфель, Binance поможет вам быстро и удобно приобрести ваш первый Биткоин.
* Все данные приведены по состоянию на 13 августа 10:00 (мск).
Источник