Торговый отчет за июль: рост криптовалют вслед за Ethereum

Основные выводы:

• В целом фьючерсные контракты на Binance показали прибыль. Топ-10 криптовалют, которые показали за июль рост не менее 45 %.

• В июле Binance добавила 16 контрактов.Теперь на платформе 43 фьючерсных контракта и 8 токенов с кредитным плечом.

• Объем торгов на Binance Futures увеличился в июле с 87,6 миллиарда до 109,4 миллиарда долларов США, что на 25 % больше по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, 28 июля Binance Futures достигла нового рекордного объема торгов в более чем 13 миллиардов долларов США.

• Открытый интерес также продемонстрировал колоссальный рост с 580 млн. до 900 млн. долларов, что на 55 % больше по сравнению с предыдущим месяцем. Общий открытый интерес в 900 млн. долларов стал самым высоким на Binance с момента ее основания.

В июле одной из криптовалют с набольшей капитализацией стал Ethereum (ETH): его цена выросла более чем на 45 % — с 225 до 328 долларов США. Многие инвесторы считают, что импульс Эфира поднимает весь рынок и, возможно, даже способствует росту Биткоина (BTC).

Сильное ралли Эфира, по-видимому, обусловлено двумя факторами: децентрализованными финансами (DeFi) и обновлением Ethereum 2.0.

С начала года инвесторы ждут обновления Ethereum 2.0, при котором сеть блокчейна перейдет к консенсусу Proof of Stake. Обновление даст пользователям стимул к участию в сети и позволит им получать вознаграждение за стекинг своих активов в течение длительного периода. Чтобы претендовать на вознаграждение за стекинг, пользователи должны иметь более 32 ETH.

Таким образом, количество кошельков Ethereum с более чем 32 ETH постепенно увеличивалось, и теперь право на участие с стекинге имеют более 120 000 адресов.

Источник: Arcane Research

Планируемое обновление также привело к колоссальному росту количества активных адресов. Как показано на диаграмме ниже, с января количество активных адресов Ethereum увеличилось вдвое.

Источник: Glassnode

Децентрализованные финансы (DeFi) — еще один фактор, способствовавший ралли Эфира. Бум DeFi породил несколько инновационных проектов, разработанных в сети Ethereum. Приток капитала в DeFi способствует росту цены Ethereum. Таким образом, взрывной рост рынка DeFi привел к росту спроса на многие токены, связанные с DeFi, а также на их инфраструктурную платформу — Ethereum.

Биткоин достиг уровня в 11 000 долларов США впервые с 2019 года

После периода консолидации Биткоин наконец преодолел отметку в 10 000 долларов США. Прорыв был поддержан сильным импульсом: цена Биткоина продолжила стремительный рост и в тот же день превысила 11 000 долларов, закрыв июль с приростом 24 %. Резкий рост Биткоина, несомненно, застал многих врасплох — трейдеры и инвесторы попытались запрыгнуть в уходящий поезд нового тренда.

Таким образом, спрос на Биткоин за последние несколько недель улучшился: предложение на биржах близко к 12-месячным минимумам, что свидетельствует о твердой тенденции к хранению Биткоина в долгосрочной перспективе.

Источник: Glassnode

После роста Биткоина до 11 000 долларов США наблюдался рост адресов, баланс которых превысил уровень в 1 миллион долларов в Биткоине. Такие адреса известны как Биткоин-киты. По данным компании Glassnode, количество адресов с более чем 1 миллионом долларов в Биткоине выросло на 40 % и составило более 18 000.

Источник: Glassnode

Топ-10 криптовалют показали за июль рост не менее 45%

В июле после периода низкой волатильности произошел взлет криптовалют — Биткоин и альткоины принесли инвесторам впечатляющую прибыль. В частности, Биткоин вырос в июле на 24 %, в то время как Ethereum за тот же период продемонстрировал рост на 50 %. В целом фьючерсные контракты на Binance принесли положительную доходность. Отличные результаты показали VET и LINK — 95 % и 70 % прироста соответственно. 10 лучших валют июля выросли не менее чем на 45 %, что может свидетельствовать о приближении бычьего рынка.

График 1 – Топ-10 криптовалют в контрактах USDT-margin

Источник: Binance Futures

Кроме того, в целях расширения линейки бессрочных и квартальных фьючерсов Binance представила фьючерсы COIN- и USDT-margin. Новая категоризация подчеркивает использование в качестве расчетных валют Биткоина и альткоинов, отражая повышенный интерес к фьючерсам, для которых маржа и расчет производятся в криптовалюте.

Теперь пользователи Binance Futures могут выбирать следующие фьючерсные контракты:

 – Квартальные фьючерсы

 – Бессрочные фьючерсы (будут запущены в третьем квартале 2020 года)

– Бессрочные фьючерсы

В июле Binance расширила линейку фьючерсов, добавив следующие контракты:

В июле Binance добавила 16 деривативов. Теперь на платформе 43 фьючерсных контракта и 8 токенов с кредитным плечом.

Благодаря ралли криптовалют объем и открытый интерес установили новые рекорды

Рост рынка привел к повсеместному росту торговой активности. Объем торгов на Binance Futures увеличился в июле с 87,6 миллиарда до 109,4 миллиарда долларов США, что на 25 % больше, чем в предыдущем месяце. 28 июля Binance Futures достигла нового рекордного объема торгов в более чем 13 миллиардов долларов США. Рекордный объем совпал с переходом Биткоином отметки в 11 000 долларов США. На фоне бычьего импульса открытый интерес также продемонстрировал колоссальный рост с 580 млн. до 900 млн. долларов США, что на 55 % больше по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что общий открытый интерес в 900 миллионов долларов стал наибольшим на Binance с момента ее основания.

График 2 – Ежедневный объем и открытый интерес

Источник: Binance Futures

График 3 – Доли объема контрактов на Биткоин и альткоины

Источник: Binance Futures

В первые две недели июля доминировали альткоины, объем которых увеличился с 32 % до 60 %. В этот период мы наблюдали высокую волатильность и объемы в контрактах на такие альткоины, как LINK, ADA и VET. Затем увеличилась доля ETH и BTC, поскольку взрывной рост DeFi поднял цены ETH выше 52-недельного максимума, при котором объем контрактов на Биткоин за короткий период поднялся с 40 % до обычных 60 %.

График 4 – Доминирование открытого интереса Биткоина

Источник: Binance Futures

Интересно, что в июле открытый интерес Биткоина упал с 67 % до 47 %. Это наблюдение идет вразрез с данным по объему, указанными ранее. На предыдущем графике мы наблюдали рост объема Биткоина в последние две недели июля. Однако увеличение процента объема не привело к увеличению процента открытого интереса. Вместо этого большую часть роста открытого интереса стимулировали контракты на альткоины. Это может свидетельствовать о том, что трейдеры делают на альткоины долгосрочные направленные ставки.

Заключение

На момент написания статьи (2 августа) криптовалютные рынки испытали резкий откат Биткоина и Ethereum на 13 % и 21 % соответственно. Однако резкий откат не испугал большинство инвесторов, и они сохраняют оптимизм в отношении общего курса криптовалют. 

В настоящий момент инвесторы Биткоина и Ethereum демонстрируют уверенность в устойчивом ралли на протяжении длительного периода, поскольку цены держатся выше 52-недельных максимумов. По мере заметного улучшения ситуации, которое мы сейчас наблюдаем, инвесторы начинают осознавать долгосрочные перспективы криптовалют. Сегодня криптовалютный мир предлагает альткоинам в качестве опоры обширную блокчейн-инфраструктуру, которая, постоянно совершенствуясь, способствует их распространению. Рост основных показателей криптовалют, а также все более широкое применение технологий, лежащих в их основе, подкрепляют оптимизм в отношении криптовалют.