Добро пожаловать в обзор Altcoin Roundup от Cointelegraph Market, подробный информационный бюллетень, который фокусируется на инвестировании с точки зрения фундаментального анализа и направлен на выявление новых проектов и токенов блокчейнов, которые удовлетворяют нишевые потребности на растущем рынке криптовалют.
Концепция многосекторального инвестирования уже давно пропагандируется в традиционных финансах как традиционный подход к построению сбалансированного портфеля. Типичное распределение включает представительство акций, государственных и корпоративных облигаций, товаров и недвижимости.
Теперь, когда рынок криптовалют вырос до многомиллионной экосистемы с многочисленными новыми активами, начинают появляться четкие сектора. Опытные криптоинвесторы, которые хотят применить методы диверсификации портфеля к своим активам, должны обратить на это внимание.
В предыдущем обзоре Altcoin обсуждались некоторые решения и монеты верхнего уровня, такие как Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM и Solana / SOL, которые набирают популярность за последний год, но эти проекты также могут подпадать под зонтик инвестиций с большой капитализацией. наряду с такими известными активами, как Биткойн (BTC), Эфир (ETH) и ADA Кардано.
Если у инвестора есть адекватное представление о проектах голубых фишек, можно рассмотреть другие развивающиеся секторы, такие как децентрализованное финансирование (DeFi), оракулы и стейблкоины.
DeFi: Uniswap, Aave и PancakeSwap
Летом DeFi в 2020 году возникло децентрализованное финансирование, и этот сектор помог запустить текущий бычий рынок, привнеся новый уровень ажиотажа в крипто-экосистему, которая нуждалась в следующих крупных инновациях.
Одним из лучших показателей, используемых для демонстрации растущего успеха DeFi в целом, является рейтинг совокупной заблокированной стоимости (TVL), который в совокупности достиг рекордного уровня в 157,63 миллиарда долларов 14 мая, согласно данным Defi Llama, и стоит на момент написания статьи составила 116,62 миллиарда долларов.
Выпуск интерфейса децентрализованной биржи (DEX) Uniswap, который позволил немедленно запускать новые проекты и сделать токены доступными для широкой публики, помог вызвать волну роста и инноваций на рынке, которая продолжает расширяться по сей день.
Менее чем за год Uniswap превратился в ведущую DEX, обслуживающую криптосообщество, зафиксировав рекордный объем 24-часовой торговли в 5,74 миллиарда долларов во время рыночной распродажи 19 мая и 5,37 миллиарда долларов в общем объеме, зафиксированном на бирже. Платформа.
Огромный спектр пулов ликвидности является основным соблазном для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свой крипто-портфель. Через эти пулы у участников есть возможность получать доход, предоставляя ликвидность для обмена в обмен на часть торговых сборов. Ряд пулов предлагает доходность от стекинга от 25% до 2000%, и трейдеры могут выбирать пулы на основе множества факторов, включая их склонность к риску.
В то время как Uniswap является лидером для DEX, существуют и другие варианты, такие как кредитная платформа Aave, которая стала самым популярным протоколом DeFi по общей заблокированной стоимости, с более чем 14,1 миллиарда долларов в TVL на момент написания.
Недавнее решение Aave предложить доступ второго уровня (L2) к Polygon принесло возобновляемую энергию в экосистему AAVE, поскольку трейдеры и ликвидность с радостью перешли на среду с более низкой комиссией, предлагаемую на Polygon. Это привело к значительному увеличению TVL как для AAVE, так и для собственного токена Polygon, MATIC, который в настоящее время занимает второе место среди протоколов TVL, с фиксированными на протоколе 11,08 млрд долларов.
Каждый сбалансированный портфель также имеет небольшую долю от 1% до 5%, зарезервированную для активов с более высоким риском, и на рынке криптографии нет недостатка в активах с высоким риском и быстрорастущими активами.
Для держателей токенов, которые готовы к немного большему риску в обмен на более высокую доходность, PancakeSwap на базе Binance Smart Chain может похвастаться TVL в размере 7,67 миллиарда долларов, и предложения годовая процентная ставка (APR) до 482,54%, согласно веб-сайту проекта, со всеми вознаграждениями, выплачиваемыми в собственном токене протокола CAKE.
Стейблкойны – это новые «сберегательные счета»
Хотя токен, который остается привязанным к фиксированной стоимости, может показаться не самой привлекательной возможностью для инвесторов, стейблкоины стали играть решающую роль в функционировании более широкой экосистемы криптовалюты.
Стейблкоины часто служат основой торговых пар на централизованных и децентрализованных биржах, а также предлагают трейдерам простой способ зафиксировать прибыль.
Двумя наиболее известными стейблкоинами являются Tether (USDT) и USD Coin (USDC), которые имеют в обращении токены на сумму 60,9 млрд долларов и 21,6 млрд долларов соответственно. В настоящее время Tether является наиболее продаваемым криптовалютным токеном с 24-часовыми объемами торгов, которые варьируются от 100 до 290 миллиардов долларов.
К другим популярным стейблкоинам относятся Binance USD (BUSD), стейблкоин, созданный для использования в экосистеме Binance Smart Chain, а также стейблкоин DAI с алгоритмическим управлением, который создается посредством залога по протоколу Maker.
Для тех, кто хочет получить немного дополнительной прибыли, находясь в безопасности стейблкоинов, есть несколько доступных вариантов, таких как внесение токенов в протокол кредитования, такой как AAVE, чтобы заработать до 5% на депозитах, или децентрализованная кривая обмена стейблкоинов, которая предлагает доходность до 50% для некоторых предлагаемых пулов стейблкоинов.
Другие популярные варианты включают предоставление ликвидности для различных децентрализованных бирж, таких как PancakeSwap, который предлагает 8,64% для своего пула ликвидности DAI-BUSD, или QuickSwap, который предлагает вознаграждение плюс комиссию в размере 15,01% годовой процентной доходности для своего пула USDT-USDC и 26,75% для своего пула DAI-USDC.
Оракулы
В мире, в котором все больше доминируют цифровые данные, ни один портфель криптовалют не будет полным без доступа к провайдеру Oracle. Эти организации являются тяжеловесами отрасли, которые способствуют безопасному обмену данными и информацией в экосистеме криптовалюты, а также на более широких финансовых рынках.
В настоящее время Chainlink является одним из самых доминирующих проектов Oracle и ключевым игроком, который включает в себя процветающее сообщество поставщиков данных, операторов узлов, разработчиков смарт-контрактов, исследователей и аудиторов безопасности с открытым исходным кодом.
Мы на полпути через май и $ ССЫЛКА уже имеет 35 интеграций!
Я вижу, как в этом месяце с легкостью рушится небывало высокий уровень интеграции.
С участием #Звено цепи вы просто выигрываете во всех возможных аспектах.
Просмотреть все интеграции Chainlink по адресу: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc
– TheLinkMarine 2.0 (@ TheLinkMarine1) 18 мая 2021 г.
Хотя сеть Chainlink в настоящее время не предлагает прямого способа получения дохода с помощью упрощенного механизма размещения ставок или управления, держатели токенов могут легко использовать свой кошелек в пулах ликвидности DEX и протоколах DeFi, таких как Aave.
Для инвесторов, которые не готовы доверять децентрализованным биржам и платформам DeFi, централизованные приносящие доход компании, такие как Nexo, Celsius и BlockFi, также доступны для криптоинвесторов, желающих получить доход от своих вложений.
Централизованные биржи, такие как Coinbase и Binance, также предлагают возможности прямого стейкинга. Например, инвесторы могут поставить BAND под 11,7% годовых на крупных биржах.
В результате майской распродажи, в результате которой с рынка криптовалют было унесено более 1,2 триллиона долларов, многие из ведущих проектов сейчас значительно ниже своих рекордно высоких значений и торгуются по тому, что некоторые инвесторы описали бы как « цены со скидкой.
Хотя участники рынка по-прежнему не уверены в том, в каком направлении пойдут цены в краткосрочной перспективе, было бы разумно исследовать эти возможности раньше, чем позже, поскольку общеизвестно волатильный рынок криптовалют может сделать значительные шаги в мгновение ока.
Хотите больше информации о диверсификации в вышеупомянутые проекты?
Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, поэтому при принятии решения вы должны провести собственное исследование.