Крипто трейдинг – это игра с нулевой суммой с явными победителями и проигравшими.
Эта конкурентная стадия дает бесчисленные самопровозглашенные прибыльные трейдеры в Twitter и YouTube. Когда игроки в центре города зарабатывают средства для торговли в таких учреждениях, как Galaxy Digital и Pantera Capital, как их стратегии сравниваются со стратегиями розничных домашних трейдеров? Розничные методы вообще работают?
«Вообще говоря, более крупные институты в основном независимы от направлений и в основном фокусируются на создании рынка», – сказал Cointelegraph Билл Херрманн, генеральный директор инвестиционной компании Wilshire Phoenix.
Херрманн, говоря о направленной агностике, означает, что институты не торгуют, основываясь в основном на направлении. Направленная торговля относится к размещению сделок на длинной или короткой стороне – по сути, ставки на рынке идут вверх или вниз. Напротив, ненаправленного Торговые стратегии используют преимущества различных торговых продуктов, ботов и других аспектов, чтобы заработать деньги вне движений Биткойна вверх или вниз. Розничная торговля часто предполагает совершенно иной подход. Такие трейдеры часто во многом самостоятельно учатся и обретают успех.
Большинство трейдеров терпят неудачу
Крипто-трейдинг похож на основные акции, фьючерсы и форекс во многих отношениях. Участники используют графики цен, индикаторы и основные движущие силы для обоснования торговли, разрабатывая торговые стратегии после часов тестирования.
«Прибыльные дневные трейдеры составляют небольшую долю от всех трейдеров – 1,6% в среднем за год», по данным Tradeciety статья, ссылаясь на данные из книги Do Day Traders, Рационально Узнайте о Своих Способностях. «Тем не менее, эти дневные трейдеры очень активны – на их долю приходится 12% всей дневной торговой активности».
Тем не менее, торговля очень сложно. В отличие от спортивных и других мероприятий, когда люди проводят торги или инвестируют, они вступают в ринг против лучших профессионалов отрасли. По аналогии можно увидеть, как обычный Джо сходит с улицы прямо в игру НБА. Результат не будет хорошо для Джо.
Торговля изменилась, так как многолюдные городские комнаты изображены в кино
«Что касается розничных трейдеров, я думаю, что очень немногие из них действительно успешны», – сказал Коинтелеграф Дэвид Карман, бывший трейдер Чикагской биржи опционных бирж и соучредитель технического центра FinTank.
«Большинство биржевых трейдеров не смогли успешно перейти от ям к электронной торговле», – пояснил Карман. «За некоторыми исключениями, они все ушли», – добавил он. «Преимущество торговли в яме заключалось в том, чтобы опираться на брокеров. Вы теряете это преимущество, торгуя электронным способом ».
Прошли времена забитых торговых площадок, на которых участники кричали о торгах. Для торговли на полу нужны брокеры на полу, входящие и выходящие из позиций для трейдеров по их команде. Хорошее знание брокера было преимуществом в конкурентной борьбе. Когда торговля стала цифровой, этот край исчез.
Оснащенные профессионалы против самоучки
Институциональные трейдеры по существу размещать заказы от имени других людей или компаний, используя средства, выделенные им этими организациями. Эти трейдеры наблюдают за крупными суммами капитала, имея руководство, инструменты и технологии компании, для которой они работают. Кроме того, эти фирмы часто набирать проверенные в бою трейдеры с успешным опытом или талантливые люди, обладающие значительными знаниями в области программирования, только выходящие на поле.
С другой стороны розничные торговцы. Это население состоит из тех, у кого есть подключение к интернету, деньги для инвестиций и юрисдикция, которая позволяет это. Барьер для входа в криптовалюту во много раз ниже, чем в традиционной рыночной торговле. Пользователи могут легко переходить с биржи на биржу, финансируя свои усилия с помощью криптовалют или банковских переводов.
Эти люди в основном люди, которые хотят заработать себе дополнительные деньги, контролируя собственный капитал. Множество торговых тактик и знаний живет в Интернете и в книгах, доступных любому мотивированному начинающему. Торговые классы также существуют в Интернете, но сеть запутана ложной информацией и самопровозглашенными экспертами, продающими информацию, которая может оказаться или не оказаться эффективной.
Даже с самой лучшей информацией, торговля все еще сводится к личной пригодности. То, что может работать для одного человека, может не работать для следующего. Это битва эмоций, дисциплины и организации.
Учреждения и трейдеры со значительным капиталом торгуют по-разному
Институциональные трейдеры по своей природе должны торговать по-разному, поскольку имеют дело с большими размерами ордеров. Они не могут просто купить какой-либо конкретный актив по текущему рыночному курсу без существенного изменения цены этого актива.
Комментарии Херрманна показывают, что эти трейдеры придерживаются другого подхода, нежели розничные трейдеры, которые часто делают ставку на рост или падение рынка. «Розничная торговля имеет тенденцию торговаться с направленным уклоном и, как правило, использует популярные стратегии, основанные на импульсах, такие индикаторы, как RSI и Stochastics», – сказал Херрманн, ссылаясь на популярные инструменты построения графиков технического анализа.
Добавил он:
«Это хороший способ получить быстрый обзор рынка и может быть весьма полезен для выявления расхождений, но включение этих индикаторов в один график, как это делают многие розничные трейдеры, является ошибкой – в основном каждый рассказывает одну и ту же историю. »
Индикаторы технического анализа бывают разных форм и размеров. Существуют различные категории индикаторов для измерения таких факторов, как объем, импульс и время. Как упоминал Херрманн, использование нескольких различных индикаторов одного и того же типа в одно и то же время менее эффективно, поскольку все они показывают сходные выводы, составленные несколько иным образом.
Розничные трейдеры продают свои методы
Во многих случаях розничная торговля включает в себя ряд различных графических индикаторов, моделей и методов. Эти методы могут или не могут работать в зависимости от того, как они используются. Большое количество платных образовательных групп, онлайн-классов и видео на YouTube обучают этим методам, но какому из них можно доверять?
Каждый подход и инструмент варьируются в зависимости от трейдера, обычно только давая этому трейдеру более высокий процент успеха в любой конкретной сделке, в зависимости от факторов, принятых во внимание. Такие инструменты ни в коем случае не являются гарантией успеха.
Херрманн сказал:
«Практика продажи индикаторов или даже стратегий вышла из-под контроля, и многие веб-сайты делают странные заявления о том, насколько легка торговля или какие-то многообещающие полностью нереальные результаты. Магического технического индикатора не существует, но это не означает, что розничные трейдеры не могут зарабатывать деньги – это просто тяжелая работа, но придерживайтесь ее и развивайте свое собственное преимущество ».
По словам Херрманна, институциональные трейдеры не используют те же стратегии построения графиков и индикаторы, что и в розничном стаде. Он сказал, что разница «как ночь и день».
Институциональные игроки, торгующие направленно от имени фондов, объединяют несколько различных факторов, включая импульс, цену и объем своих сделок. Простое взвешивание одной метрики или инструмента не эффективно, давая трейдеру лишь частичное представление о состоянии рынка. Однако совместное использование индикаторов или рыночных аспектов дает совершенно разные результаты. «Неважно, являетесь ли вы учреждением или розничной торговлей – в результате получаются чрезвычайно мощные аналитические инструменты, – пояснил Херрманн.
Розничная торговля может быть эффективной
Можно делать деньги с помощью розничной торговли, но это легче сказать, чем сделать. Хотя он не упомянул те же аспекты, что и Герман, CNBC Африка криптоаналитик и личность Twitter BigCheds изложили несколько других важных тактик в розничной торговле.
«Ключом к успешной крипто-розничной торговле является управление рисками», – сказал он Cointelegraph. Управление риском включает в себя заранее составленный план, в котором подробно описывается сумма, которую трейдер может потерять в любой конкретной сделке, и при этом не теряет шансов на успех в будущих сделках.
Согласно BigCheds, планирование и дисциплина являются двумя другими ключами к успеху. «Вход в сделку с планом, придерживаясь плана и придерживаясь уровней стоп-лосс и фиксации прибыли», – считают аналитики. «Когда торговля заканчивается, использование торгового журнала для изучения опыта также является критически важным шагом».
«Также удача помогает», добавил он.
Государственным трейдерам нужна дисциплина
Победа в игре о трейдинге требует дисциплины, сказал OKCoin глава отдела развития рынка Мэтью Фик. «Повторный успех требует подготовки. Новые трейдеры могут легко оказаться в ловушке эмоций рынка и в результате принять неверные решения ». Добавил он:
«Опытные трейдеры определяют стратегию и параметры управления рисками перед входом в сделку. Они изучают рынок, находят свое «преимущество» и многократно используют его. Профессионалы создают структуру для каждой отдельной сделки ».
Фике объяснил простой пример, в котором человек входит в длинную позицию (он покупает актив или торговый продукт) на запланированном уровне. Затем они вводят ордер стоп-лосс и ордер на фиксацию прибыли на заранее определенных уровнях, оставляя сделку для разворота. Сделка либо достигает цели, либо теряет определенную сумму денег, определяемую стоп-лоссом.
За исключением заметного изменения рыночных условий, которое может потребовать переоценки торговли, дисциплинированные трейдеры придерживаются своей системы, что в конечном итоге устраняет отвлекающий шум из уравнения, пояснил Фике. Суммы риска также играют роль. Если трейдеры рискуют меньше, чем планируют делать с каждой сделкой, это может дать больше места для потерь, учитываемых в системе.
«Применяя структуру, производительность трейдера с течением времени становится более предсказуемой и устойчивой, в то время как они могут изолировать часть своего процесса, которая требует улучшения, чтобы увеличить свою прибыль», – сказал Фике, добавив:
«Эти принципы одинаковы для традиционных и криптовалют. Успех требует времени, усилий, исследований и структуры. Разные личности стремятся к различным типам торговых стратегий. В этом смысле «передовой» элемент торговли является личным и динамичным во времени ».
Поскольку криптовалюта в целом продолжает свой путь массового внедрения, многие новые участники могут попробовать свои силы в торговле классом активов. Достижение успеха в большинстве областей жизни требует тяжелой работы, дисциплину и обучения, в сочетании с небольшим количеством естественной способности или близости. Торговля выглядит не иначе.
