Что такое шорт криптовалюты и как это работает?
Короткие продажи обычно связаны с фондовым рынком. Тем не менее, инвесторы также могут открывать короткие позиции по биткойнам (BTC) и другим криптовалютам, особенно с учетом волатильного характера большинства криптоактивов. Волатильность дает инвесторам возможность забрать домой большую прибыль с помощью коротких продаж.
Короткая продажа или короткая продажа обычно относится к инвестиционной практике, которая включает в себя заимствование ценных бумаг и их продажу в надежде, что цена продолжит падать. Когда кто-то шортит криптовалюту, они ожидают снижения ее стоимости и, по сути, делают ставку на то, что она продолжит снижаться, и, таким образом, позже ее можно будет купить по еще более низкой цене.
Ставка на снижение стоимости актива может противоречить концепции получения прибыли при увеличении стоимости, но короткие позиции допускают возможность получения прибыли даже при снижении цен. Тем не менее, существует также большой потенциал для убытков, и важно понимать риски, прежде чем открывать короткие позиции.
Есть несколько способов шортить криптовалюту, и инвесторам полезно узнать о шортах или коротких продажах биткойнов и других криптовалют, особенно когда они думают, что определенные криптоактивы рухнут. Короткие позиции также могут быть полезны для хеджирования потенциальных потерь в криптовалютном портфеле.
На традиционных рынках инвесторы берут взаймы акции у своего брокера по определенной цене, когда хотят продать акции на понижение. Затем инвестор продает эти заемные акции на открытом рынке, надеясь, что цена упадет. Как только это произойдет, инвестор может выкупить акции по более низкой цене и вернуть их брокеру, забрав разницу в цене в качестве прибыли. При шортинге криптовалют процесс немного отличается, но следует той же концепции. Вместо того, чтобы брать взаймы реальные единицы криптовалюты у брокера, инвесторы часто используют производные инструменты, такие как фьючерсные контракты или контракты на разницу (CFD), для коротких позиций в криптовалюте.
Эти деривативы позволяют инвесторам спекулировать на движении цен конкретной криптовалюты, фактически не владея ею, и могут использоваться так же, как и при продаже акций на понижение. Однако продажа на понижение — более продвинутая торговая стратегия, требующая некоторого опыта. Инвестор должен иметь четкое представление о рыночных тенденциях, движении цен и управлении рисками, прежде чем начинать короткие продажи.
Безопасно ли шортить криптовалюты?
Короткие позиции по криптовалюте сопряжены с высокой степенью риска. Он включает в себя торговлю с кредитным плечом, а также торговлю фьючерсами и опционами, которые достаточно сложны и сложны с точки зрения торговых стратегий.
В то время как длинные сделки связаны со спекуляцией о том, что цена актива вырастет, короткие сделки требуют взятия долга. Если инвестор не проявляет осторожности, у него могут возникнуть трудности с погашением долгов, связанных с его инвестициями.
И если рыночная тенденция изменится не в их пользу, биржа, управляющая их инвестициями, может обналичить их позицию, чтобы вернуть свои деньги, оставив человека с меньшим, чем он начал.
Кроме того, рынок криптовалют очень волатилен и быстро меняется, что затрудняет точное прогнозирование движения цен. Это означает, что существует высокий потенциал убытков при короткой продаже криптовалюты, и инвесторы должны быть осторожны, чтобы не попасть в авантюру и потенциально потерять значительную сумму денег.
По этой причине некоторые криптобиржи, такие как Binance, заставляют криптотрейдеров проходить тест перед началом торговли деривативами. Это делается для того, чтобы они понимали, какие сложные финансовые продукты они используют. Конечно, они могут найти ответы на эти тесты в Интернете, что означает, что любой может войти в короткую торговлю, если он действительно этого хочет. Однако такие дополнительные меры могут удержать неопытных инвесторов от перехода к короткой торговле без надлежащего понимания связанных с этим рисков.
Выбор надежной и уважаемой биржи или брокера при шортинге криптовалюты также важен, поскольку рынок заполнен мошенничеством и мошенническими действиями. Лучше всего тщательно изучить любую платформу, прежде чем использовать ее для продажи или других торговых целей. В целом, инвесторы должны с осторожностью подходить к коротким позициям по криптовалюте и обязательно узнавать о рисках и стратегиях, прежде чем пытаться открывать короткие позиции.
Как шортить биткойны и другие криптовалюты
Существует несколько методов продажи криптовалюты, таких как покупка опционов или фьючерсных контрактов, использование CFD или маржинальная торговля. Давайте рассмотрим каждый метод более подробно.
Использование фьючерсов или опционов
Покупка фьючерсных или опционных контрактов позволяет инвесторам покупать или продавать определенный актив к определенной дате по определенной цене. Фьючерсы требуют, чтобы заранее согласованные транзакции происходили в установленную дату, в то время как опционы дают инвестору выбор, совершать транзакцию или нет.
Как упоминалось ранее, использование фьючерсов или опционов требует хорошего понимания криптодеривативов, рыночных тенденций и стратегий управления рисками. Как и другие активы, криптовалюты также имеют фьючерсный рынок.
Например, фьючерсы на биткойны позволяют инвестору покупать или продавать биткойны в будущем. Таким образом, если кто-то продает фьючерсный контракт, он может зафиксировать цену и надеяться выкупить актив по более низкой цене в будущем, получая прибыль от снижения его стоимости. Стоит отметить, что эта стратегия коротких позиций может не окупиться, если стоимость биткойна вырастет, но инвестор может много выиграть, если рынок развернется. С недавними биржами, позволяющими инвесторам делать ставки на криптоактивы посредством коротких продаж, стало намного проще получать прибыль от медвежьего рынка.
С другой стороны, опционы также позволяют трейдерам открывать короткие позиции в криптовалюте. Бинарные опционы (опционы колл и пут) относятся к праву купить или продать определенный актив в будущем по установленной цене. Опцион пут, в частности, дает держателю преимущество в том, что он может продать свою валюту по ее текущей преобладающей цене, даже если ее стоимость упадет в будущем.
Если кто-то торгует бинарными опционами вместо фьючерсов, он может ограничить свои потери, удерживая опционы пут. Таким образом, их максимальный убыток ограничивается ценой, которую они заплатили за опционы.
Использование CFD
Контракт на разницу, или CFD, — это контракт, по которому выплачивается разница в стоимости актива с момента открытия контракта до момента его закрытия. CFD часто используются для краткосрочной торговли и позволяют инвесторам спекулировать на том, увеличится или уменьшится стоимость актива, фактически не владея им.
Как и в случае с фьючерсами и опционами, короткие продажи криптовалюты с помощью CFD позволяют инвесторам потенциально получать прибыль от снижения стоимости. Тем не менее, важно отметить, что CFD часто имеют высокие комиссии и возможность больших убытков, если рынок повернется не в пользу инвестора.
Если цена актива падает, инвестор зарабатывает деньги. Если нет, он или она теряет деньги. С CFD инвесторам не нужно держать или хранить криптовалюту, поскольку вместо этого она рассчитывается в фиате. Кроме того, по сравнению с фьючерсами с заранее установленными датами расчетов, CFD имеют более гибкий срок расчетов.
CFD также предлагают кредитное плечо, позволяя инвесторам контролировать большую позицию с небольшой суммой денег. Например, соотношение кредитного плеча 2: 1 позволит инвестору зашортить биткойн на 100 долларов, инвестируя только 50 долларов.
CFD в настоящее время не регулируются и, таким образом, являются незаконными в Соединенных Штатах для использования на регулируемых рынках. Однако, поскольку криптовалюта в значительной степени является нерегулируемым рынком, криптотрейдеры все еще могут их использовать.
Маржинальная торговля
Другой способ короткой продажи криптовалюты — это маржинальная торговля, которую часто можно осуществить через платформу маржинальной торговли, такую как крипто-брокер или биржа. Инвесторы эффективно занимают деньги у брокера, чтобы использовать их для совершения сделки, что позволяет им контролировать более крупную позицию.
Например, если у инвестора есть 200 долларов на счету, но он покупает 1200 долларов в биткойнах, то оставшиеся 1000 долларов находятся на марже или заимствованы у биржи или брокера. Для коротких позиций инвестор берет взаймы актив у брокера, чтобы торговать большими суммами и получать большую прибыль.
Маржинальные трейдеры обычно покупают криптовалюту на свои заемные деньги, продают криптовалюту, как только она подорожает, а затем присваивают разницу и возвращают кредит с процентами.
Рынки предсказаний
Рынки прогнозов — это еще один способ шортить биткойн и другие криптовалюты, и это делается путем размещения ставок на исход событий. Например, инвестор может предсказать, что эфир (ETH) снизится на определенный процент. Если кто-то примет их ставку, они получат прибыль, если их прогноз сбудется.
Рынки прогнозов, такие как Gnosis, Argur и Polymarket, позволяют инвесторам шортить криптовалюту, даже не имея никаких активов, позволяя тем, кто не хочет вкладывать капитал в покупку криптовалюты, по-прежнему участвовать в рынке.
Тем не менее, продажа криптовалюты через рынки прогнозирования считается стратегией с высоким риском, поскольку она включает в себя прогнозирование будущих событий, а потенциал потерь неограничен. Это также требует некоторого понимания и изучения рыночных тенденций, а также глубокого понимания того, как работают рынки предсказаний.
Каковы преимущества и риски шортинга криптовалюты?
Для тех, кто использует маржу, это может привести к большей прибыли, поскольку они эффективно торгуют заемными средствами. А для тех, кто использует рынки предсказаний, их потенциальная прибыль неограничена, пока их предсказания верны.
Кроме того, короткие позиции по криптовалюте также могут помочь застраховаться от потенциальных потерь в портфеле и обеспечить некоторый баланс инвестиционной стратегии. Однако нельзя сбрасывать со счетов вознаграждение, которое можно получить, шортя криптовалюты. Если инвестор может успешно предсказать направление движения цены криптовалюты, он может получить большую прибыль и потенциально получить большую прибыль, чем если бы он инвестировал в актив напрямую.
Наоборот, риски шортинга криптовалюты довольно очевидны. Если инвестор делает ставку на то, что стоимость криптовалюты упадет, а вместо этого вырастет, он может потерять все. Сколько человек может потерять, во многом зависит от инструментов или методов, используемых для открытия короткой позиции, а также от того, сколько денег они вложили.
Если инвестор использует маржу, чтобы купить биткойн, например, на 5000 долларов, и его стоимость упадет на 50% за два дня, это сделает его инвестиции всего лишь 2500 долларов. Кроме того, они должны вернуть бирже или брокеру деньги, которые они заняли, плюс проценты, что может привести к крупным убыткам.
Не следует забывать о потенциальном риске упустить прибыль, если стоимость криптовалюты начнет расти после продажи. Хотя рынки предсказаний могут обеспечить некоторую защиту от будущих потерь, они сложны и требуют глубоких знаний или исследований для правильного использования.
